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澳元暴跌投资者不用慌!黄金未来仍然可期!

2019-02-12 18:13:09 分类:聚澳新闻

 

艾拓思财经报20180211

 

 

【AETOS艾拓思汇市点评】“成功人士最关注的汇市动态,投资大众更便捷的理财顾问。”本栏目将由AETOS艾拓思富有经验的外汇市场分析师,着眼全球外汇市场,突出信息的及时性、知识性、服务性,以独到的视角为您点评外汇市场最新动态,助您更好的把握市场脉搏。

 

 

 
 
 
 
 

近期汇率播报

 
 
 
 
 

 

澳元兑美元报0.7088;美元兑离岸人民币报6.7819;黄金兑美元报1314.01美元/盎司。

 

上周在各种经济数据,以及各国央行纷纷放缓货币政策紧缩的步伐的背景下,美元一抹此前美联储鸽派的阴霾,走出强势的七连阳,致使包括澳元在内的非美货币大幅下跌。

 

 
 
 
 
 

澳元上周行情回顾

 
 
 
 
 

 

澳元兑美元上周三因澳洲联储打开降息的政策可能性,导致澳元当日暴跌超过130点,也奠定了上周澳元最终收跌的结局。澳元兑美元上周周线下跌156点,跌破0.7200和0.7100两大关口,收报于0.7087。

 

 
 
 
 
 

澳洲联储“打脸”击倒澳元

 
 
 
 
 

 

上周二澳洲联储公布2月利率决议并乐观维稳后,澳元小幅攀升,但谁料在周三澳洲联储主席洛威称下一次利率变动的可能性“似乎更加均衡”,也就是说在下一次澳洲联储调整利率时加息和降息的可能性基本相当。而在此前的多次利率决议当中,澳洲联储的态度一直保持下一次利率调整将会是加息。因此这个转变对澳元造成很大的冲击,相当于洛威给澳洲联储刚刚发布的乐观利率决议破了一盆冷水,澳元也是急转直下。

 

然而澳洲联储的“打脸”并没有停止,上周五澳洲联储公布季度货币政策会议纪要,下调了经济增长及通胀预期的预期,并提升了澳洲联储的降息几率。澳洲联储将截至6月份的GDP年率增长预估从3.25%下调至2.5%,将截至6月份的CPI年率预估下调至1.25%。并称澳洲联储不认为近期有强劲的调整利率的理由,反而如果出现失业率实质性上升,通胀过低的情况,澳洲联储或将降息的手段。

 

 

 
 
 
 
 

澳元前景堪忧?

 
 
 
 
 

 

从澳大利亚本土的基本面来看,澳大利亚经济增速缓慢,房地产市场持续萎靡,通胀水平较低,薪资增长缓慢。而对比美国经济情况时,以非农数据为首的一系列经济数据表现靓丽,一度使得市场参与者对此前预期的美国今年经济前景有误,同时对于美联储今年不再加息的预期也受到一定的动摇。两相对比之下澳元的基本面处于疲软的一方,对于澳元不利。

 

另外,中美贸易谈判并没有想象中进展的顺利,虽然本周美国贸易代表团将前往中国,但谈判可能会变得更加消极。谈判的最终期限是3月1日,时间紧迫。虽然今年的贸易形势相对积极,但随着期限的临近,如果没有具体的报告出炉,最终仍将面临无法达成协议的风险。中美贸易关系如果不能够得到缓和,对于澳大利亚的经济来说,也将会是雪上加霜。当下澳元的前景确实较为堪忧,因此投资者可以通过做空澳元的方式对冲汇率波动对澳元资产带来的侵蚀。

 

 

 
 
 
 
 

技术面分析

 
 
 
 
 

 

澳元兑美元上周在跌破0.7200和0.7100两大关口,日线图显示,澳元兑美元跌落至20日均线和100日均线下方,上周五在布林带下轨所在的0.7060受到支撑收复部分跌幅。现澳元在0.7081一线受到支撑,在美元七连涨的情况下,短线澳元可能会有所回升,但预计涨幅不大,上方阻力位为0.7150;下方支撑位为自去年1月份起下跌趋势的23.6%回撤位所在的0.7000整数关口。

 

 

 
 
 
 
 

黄金上周行情回顾

 
 
 
 
 

 

黄金上周受到强势美元的压力,一度下跌至1302.63美元/盎司的2月份以来的低点,在周四、周五则受到买盘支撑收复周内大部分跌幅,回升至1310美元/盎司上方。最终上周黄金收跌3.49美元,报1313.29美元/盎司。

 

 
 
 
 
 

“将军“美元压制黄金

 
 
 
 
 

 

支撑美元连续七天的上涨的因素,主要源自于美国本土经济数据的强劲,相比其他主要经济体均呈现出更好的水平。从2月份非农数据到去年11月美国贸易帐数据,贸易逆差结束了此前连续5个月扩大的趋势。而相比于美国经济来说,欧元区上周公布的包括GDP增长数据在内的一系列经济数据显示,欧元区面临经济停滞的风险,这又为美元的强势添了一把火。

 

同时,各国央行和官方机构纷纷下调对于经济增长的预期。在一系列令人失望的经济数据后,欧盟和英国在周四相继下调了经济预期,周五澳洲联储也随之下调了经济增长和通胀预期。这三家央行还纷纷对于货币政策表现出鸽派立场。在各个主要非美经济体经济基本面疲软的情况下,将数据靓丽的美国推上风口浪尖,仿佛就是从“矬子”中拔出了美元这个将军。连续七天的上涨暂时浇灭了黄金强势上涨的势头。

 

 

 
 
 
 
 

黄金涨势仍然可期

 
 
 
 
 

 

美元本轮的上涨如前文中提到的,更多的是源于其他货币的弱势,并且技术面已经超买,面临技术性回调的需求,因此美元在短线将会迎来修正。市场也会借此机会消化近期美国强势数据,和美联储此前表示今年不再加息的鸽派立场之间的矛盾。美联储的决定仍然是影响黄金走势的重要因素,本周请投资者关注多位联储主席的讲话。

 

美国政府在一月份经历了长达五周的停摆,为有史以来的最长记录。在特朗普与国会达成短暂的和解后,政府重新开门三周至2月15日。这意味着在本周五之前特朗普需要与国会再度达成协议,以维持政府不会再次进入停摆。但上周在特朗普发表国情咨文演讲中,再一次强调了修建边境墙的重要性,并敦促国会尽快通过法案提供资金。由此可见,本周五前特朗普和国会达成协议的可能性较低,若政府再度停摆,避险情绪将会支撑黄金再度攀升至新高。另外,全球黄金ETF持有量已经连续第四个月增加,可见市场对于黄金的期望很高,并且买盘实力强劲。

 

 

 
 
 
 
 

技术面分析

 
 
 
 
 

 

黄金在上周接连下挫,跌破1310美元/盎司后直指20日均线所在的1300美元/盎司关口,之后收复大部分跌幅,周线拉出长下影线,大约为实体的三倍,为典型的卖方力量不足的信号。虽然黄金在连续两周上涨后收跌,但这也是对于此前涨幅过快的一种修正。后市预计黄金将再次测试此前形成的高点1326.09美元/盎司,下方支撑位则为1302.61美元/盎司。

 

 

 
 
 
 
 

本周关注

 
 
 
 
 

 

周一英国12月GDP、美国12月零售销售、美国四季度GDP、美国12月PCE;周三堪萨斯联储主席讲话,英国CPI,英国议会投票特蕾莎·梅的脱欧修正案;周四德国、欧元区GDP;周五中国CPI,美国1月零售销售数据。

 

举例

 

杠杆:1:200

交易1个标准手(100,000)

2018年1月澳元兑美元为0.8100,目前澳元兑美元为0. 7100水平附近。

 

由于美联储处于加息周期,澳洲联储长期按兵不动,市场预期澳元将持续下跌。因此如果在2018年1月澳元兑美元0.8100时卖出1个标准手,截至此时则获利空间为:

1 x 100,000x (0.8100 – 0.7100) = US$10, 000 (约合AU$14,000)

 

 

 
 
 
 

 

 

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文章内容由商家授权刊登

编辑: Zoey

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